2023年度

　　福建省尤溪县机关事业单位社会保险中心

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................4

　　一、部门主要职责 ...............................4

　　二、部门决算单位基本情况 .......................4

　　三、部门主要工作总结............................5

　　第二部分 2023年度部门决算表 ....................7

　　一、收入支出决算总表 ............................7

　　二、收入决算表 ............................ ......8

　　三、支出决算表 ...................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...15

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............15

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............16

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................17

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………18

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................21

　　八、预算绩效情况说明.............................22

　　九、其他重要事项情况说明...................... ..22

　　第四部分 名词解释 ...............................23

　　第五部分 附件 ...................................26

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县机关事业单位社会保险中心部门的主要职责是：管理全县机关事业单位退休养老保险金，促进社会保障事业发展。负责全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理，发放退休人员的退休金和职业年金。

　　（一）管理全县机关事业单位退休养老保险金。

　　（二）负责全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理。

　　（三）发放退休人员的退休金和职业年金。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县机关事业单位社会保险中心包括1个行政股室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县机关社保中心主要任务是：认真贯彻省市人力资源和社会保障工作会议精神，严格执行社会保险制度，确保参保人数，基金征缴任务，基金征缴率、基金安全率、工作完成率和群众满意率达到预期目标，各项工作稳步推进，保证了离退休人员的生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）强化征收工作。截至12月，参加机关事业单位养老保险的单位共193家，在职参保人员9145人，离退休人员6226人，已完成5857人的领取资格认证工作。2023年度征收养老金21738万元、职业年金4420万元。2023年缴费工作交由税务办理，我中心积极和东软公司、税务和参保单位对接，做好数据查缺补漏工作，确保参保单位每个月能够正常申报、及时缴费。同时，积极做好职业年金归集、每季度利息上缴工作。

　　（二）做好待遇发放工作。今年以来，共发放离退休费37918万元，社会化发放率100%。上解职业年金8444万元。积极做好待遇重核工作，做好2023年度退休人员养老金调整工作，在7月31日前已将养老金调整金额全部发放到位。

　　（三）强化基金安全。继续做好风险防控，实行内控制度，确保基金安全。按照上级安排部署，做好基金风险防控工作，今年来未发生要情案例。同时认真开展稽核工作，发现有重复领取和冒领养老金情况，及时与参保人所在单位及相关人员联系，确保基金不流失。配合上级部门做好疑点调查核实工作，积极开展疑点数据调查，确保数据准确、资金安全。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计174.25万元，本年支出172.92万元，与上年决算数相比，收入减少13.54万元，减少7.8％，主要是2022年度多了一项收入即发放2021年度的年终绩效工资198000元。支出减少14.91万元，减少了8.62％，主要是2022年度多支出了一项2021年度的年终绩效工资198000元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年收入174.25万元，比上年决算数减少13.6万元，减少了7.8％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入174.25万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年支出172.92万元，比上年决算数减少了14.91万元，减少了8.62％，具体情况如下：

　　1、基本支出172.92万元。其中，人员支出163.07万元，公用支出9.85万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计174.25万元， 支出总计172.92万元，与上年决算数相比，收入减少13.6万元，主要是：2022年度多了一项收入即发放2021年度的年终绩效工资198000元。支出数减少14.91万元，主要是：2022年度多发放了一项2021年度的年终绩效工资198000元。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出174.25万元，比上年决算数减少14.91万元，减少了8.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080109-社会保险经办机构132.66万元，较上年决算数减少了19.66万元，减少了14.82%。主要原因是2022年度多发放了一项2021年度的年终绩效工资198000元。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元，2080502-事业单位离退休1.12万元等二项较上年决算数增加6.9万元，增长35.59%。主要原因是2023年度养老保险缴费基数的调整，离退休人员生活补贴的增加。

　　（二）2101102-事业单位医疗7.13万元，2210201-住房公积金13.74万元，等二项较上年决算数增加了7.69万元，增加36.85%。主要原因是2023年度住房公积金将基础绩效奖列入预算。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.92万元，其中：

　　（一）人员经费163.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费9.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.2万元，完成全年预算的10%，比本年预算的2万元下降90%；较上年增加0.2万元，增长100%。主要原因是2022年度没有开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%。较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%，较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.2万元，完成全年预算的10%，比本年预算的2万元下降90%。主要是2023年接待省、市检查费用，累计接待2批次、19人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，分别是0项目，涉及财政拨款资金共计0万元。2023年度本部门无单位自评项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　2023年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2023年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。