2023年度

　　福建尤溪经济开发区管理委员会决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况 ..............................4

　　一、单位主要职责 ...............................5

　　二、单位基本情况 ...................... ...... ..5

　　三、单位主要工作总结.............................6

　　第二部分 2023年度决算表 ........................9

　　一、收入支出决算总表 ...........................10

　　二、收入决算表 ..................................12

　　三、支出决算表 ..................................14

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................16

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............18

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........22

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............23

　　第三部分 2023年度决算情况说明 ........... ........24

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................25

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 26.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........26

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......27.

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......27

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........28

　　八、预算绩效情况说明.............................29

　　九、其他重要事项情况说明.........................29.

　　第四部分 名词解释 ..............................30

　　第五部分 附件 ...................................33

　　第一部分 

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　福建尤溪经济开发区管理委员会的主要职责是：制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，负责开发区的基础设施、公益设施建设，协助县政府有关部门对开发区投资项目的审批、管理工作，负责开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理，负责开发区的招商引资工作，负责开发区的财税、统计、国有资产管理，对开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　1.建平台，发展空间有拓展。立项方面，主要完成城南工业集中区基础设施建设（三期）初步设计及概算审批；完成尤溪经济开发区城西园配套工程建设项目和尤溪县城南经编、化纤、棉纺等项目基础设施建设及城南工业集中区污水处理提升改造工程立项审批；完成城南工业集中区标准厂房建设项目备案。设计方面，主要完成城南园南北大道项目初步设计及概算、施工图设计；完成竹木园二标段勘察设计、施工图设计；溪尾园通坑大坝的初步设计及概算、施工图设计；尤溪经济开发区城西园配套工程建设项目--初步设计及概算。工程方面，尤溪城南工业集中区基础设施建设项目（三期）整平工程，完成土石方开挖 30万立方米。

　　2.抓配套，设施功能有提升。投入资金，完成城西园工业大道“白改黑”改造工程、城西园污水处理厂应急池建设工程、城南污水处理厂提升改造工程、城南三期纳绮道路工程、城南三期城台线主干道工程、城南三期创益-六融道路工程、城南三期安置地南北零星道路工程、城南三期污水厂后边坡整治及排水渠改道工程、香精香料产业集中区片区边坡修护工程等。

　　3.强招商，产业发展有支撑。签约引进首个沪明合作项目－上海岳腾食品有限公司年产12000吨预制菜项目，总投资达8000万元以上，达产后可直接吸纳员工200人左右，实现年销售收入1.5亿元以上，是尤溪经济开发区深化沪明合作，首个沪明对口合作签约落地的项目；和上海天册签订合作共建“尤溪绿色纺织科技产业园”及“CDI绿色双碳百园计划”实践园区项目签署合作协议。

　　4.优服务，要素保障有力度。充分发挥网格化服务企业机制和发挥各园区综合服务站作用，完成城南工业集中区基础设施建设（三期）一期工程、六融工业等2个项目的林地审批，合计面积591亩。完成六融工业农用地转用审批，审批面积105亩。进行城南工业集中区标准厂房建设项目、城南工业集中区孵化器建设项目、宏申纺织地块农转用资料组卷，合计面积159亩。完成闽德印染、旭源二期、六融工业三期等3个项目土地出让，合计面积350亩。园区环卫保洁由瑞茂城市运营管理公司承接，实现园区环境卫生专业化管理。

　　5.推进度，项目建设有提质。开工项目4个，分别是红树林木制品智能化生产项目、六融运动服装制造产业链项目、鑫森年产2万吨功能性锦纶纺制弹力丝建设项目、鑫森年产1.7万吨功能性锦纶弹力丝项目。投产项目2个，分别是格利尔机织、针织革基布染整项目、创益机织、针织革基布染整项目。通耐切削工具生产项目也已进入设备调试阶段。

　　6.保安全，安环工作有成效。开发区狠抓安全生产责任制落实，积极开展宣传教育、安全培训、约谈会、应急演练、安全检查和专项整治等工作，推进安全管家第三方服务，坚持组织举办季度例会、警示会议，投入资金强化宣传教育。完成“城西园富润塑胶卫生防护距离问题”整改工作，推动城西园PU革企业VOCs治理提升工程，完成城南园突发环境事件应急预案专家评审、城南污水处理厂环境事件应急预案备案和城南园生态环境应急预案编制工作，有力维护了开发区安全稳定的发展环境。

　　7.促改革，园区整合有提升。为更好发挥开发区作为全县经济工作主战场、招商引资主阵地、财税增长主动脉作用，按照县委县政府部署要求，牵头起草了尤溪县工业园区整合提升工作方案和实施办法，依托“福建尤溪经济开发区”牌子，将县属临港工业集中区、竹木加工集中区、溪尾片区按现有规划整体划入尤溪经济开发区，形成尤溪经济开发区，城西园、城南园、竹木加工园、临港工业园、溪尾产业园的“一区五园”的发展格局，加快形成功能布局合理、主导产业明晰、资源集约高效、特色错位竞争的园区发展新格局，有力促进园区高质量发展。

　　第二部分 

　　2023年度决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 

　　2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计9428.62万元， 支出总计9428.62万元，与上年决算数相比，各减少16552.76 万元、16565.66万元，降低64％。主要原因是专项债券减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入9428.62万元，比上年决算数相比减少16552.76万元，降低64％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入2894.61万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入6525.38万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入8.63万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出9428.62万元，与上年决算数相比减少16565.66万元，减少64％，具体情况如下：

　　1.基本支出395.32万元。其中，人员支出378.13万元，公用支出17.19万元。

　　2.项目支出9033.3万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计9419.99万元， 支出总计9419.99万元，与上年决算数相比，各减少13239.86万元和13252.77万元，分别下降58.42和58.45%，主要是：政府性基金预算数减少。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出2894.61万元，比上年决算数459.35万元增加2435.26万元，增长530%，具体情况如下：

　　（一）2150801-行政运行386.69万元，较上年决算数减少72.66万元，下降15.82%。主要原因是人员变动。

　　（二）2150803-机关服务2457.92万元，较上年决算数增加2457.92万元，主要原因是加快园区基础设施建设，增加资金投入。

　　（三）2159999-其他资源勘探工业信息等支出50万元，较上年决算数增加50万元，主要原因是加快园区基础设施建设，增加资金投入。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出6525.38万元，比上年决算数22213.41万元减少15688.03万元，减少70.62%，具体情况如下：

　　（一）2120802-土地开发支出3057万元，较2022年决算数2902.79增加154.21万元，增长5.3%。主要原因是加快园区基础设施建设，增加资金投入。

　　（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3468.38万元，较2022年决算数19310.62万元减少15842.24万元，减少82.04%。主要原因是城南三期及竹木加工区专项债券减少。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.69万元，其中：

　　（一）人员经费378.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费8.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.12万元，降低100%。主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，较上年持平，主要是:未安排此项支出。

　　公务用车运行费支出0万元，较上年持平，主要是:未安排此项支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，较上年减少0.12万元，降低100%。主要是减少公务接待。

　　八、预算绩效情况说明

　　对1个项目实施部门评价，分别是园区基础设施建设与税收挂钩等项目，涉及财政拨款资金共计4500万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度没有机关运行经费支出

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 

　　附件

　　一、《项目支出绩效自评表》