2023年度

　　尤溪县西城中心小学

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况………………………………………………………………………4

　　一、部门主要职责……………………………………………………………………..…4

　　二、部门决算单位基本情况…………………………………………………..…………4

　　三、部门主要工作总结……………………………………………………………..……4

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………………………………………5-11

　　一、收入支出决算总表……………………………………………………………………5

　　二、收入决算表……………………………………………………………………………6

　　三、支出决算表……………………………………………………………………………6

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………9

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………10

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………11

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………11

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………………………12-14

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………12

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………12

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………12

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………13

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………13

　　八、预算绩效情况说明……………………………………………………………………14

　　九、其他重要事项情况说明………………………………………………………………14

　　第四部分 名词解释……………………………………………………………………15

　　第五部分 附件……………………………………………………………………16

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县西城中心小学部门的主要职责是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县西城中心小学部门包括6个机关行政股室，分别是校长室、副校长室、办公室、总务处、教导处、保卫科，0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县西城中心小学部门主要任务是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加强党风廉政行风建设，办学行为更加规范。

　　（二）加强基础设施建设，办学条件显著改善。

　　（三）加强教师队伍建设，师资能力显著提高。

　　（四）改革教育教学模式，教学质量显著提高。

　　第二部分     2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表                                                  单位：万元

　　二、收入决算表                                                      单位：万元

　　三、支出决算表                                                      单位：万元

　　四、财政拨款收入支出决算总表                                            单位：万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                  单位：万元

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                              单位：万元

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                        单位：万元

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                            单位：万元

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                              单位：万元

　　第三部分   2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计4794.67万元， 支出总计4,822.41万元，与上年决算数相比，收入减少641.14万元，下降11.79%，支出减少681.93万元，下降12.39%，主要是：本年度没有安排学前教育的收支和机关事业单位基本养老保险缴费收支减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入4794.67万元，比上年决算数减少641.14万元，下降11.79％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4,794.67万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4,822.41万元，比上年决算数减少681.93万元，下降12.39％，具体情况如下：

　　1.基本支出4694.67万元。其中，人员支出4299.47万元，公用支出395.2万元。

　　2.项目支出100万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计4794.67万元， 支出总计4794.67万元，与上年决算数相比，各减少9.99万元，下降0.21%，主要是：本年度没有安排学前教育的收支和机关事业单位基本养老保险缴费收支减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4794.67万元，比上年决算数减少9.99万元，下降0.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2050202-小学教育4,763.51 万元，较上年决算数增加397.53万元，增加8.35%。主要是：本年度在职人数增加，人员经费增加。

　　（二）2050903-城市中小学校舍建设20万元，较上年决算数增加20万元，增加100%。主要是：上年度无此科目支出。

　　（二）2080801-死亡抚恤11.16 万元，较上年决算数减少0.55.万元，下降4.7%。主要原因是本年度死亡教师职级较低。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4694.67万元，其中：

　　（一）人员经费4299.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费395.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.62万元，完成全年预算的62%；较上年增加0.27万元，增加77.14%。主要是：主要原因是本年度指导检查接待费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与全年预算、上年决算持平。主要是本单位没有因公出国安排。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，与全年预算、上年决算持平。主要是：本年度未购置公务用车。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。主要原因是严格控制公务用车的使用，保障下校调研等工作需要。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.62万元，完成全年预算的62%；较上年增加0.27万元，增长77.14%。主要是：指导检查接待费用增加。累计接待11批次、65人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评。

　　本年度本部门无单位自评项目。

　　对0个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

　　年度本部门无部门评价项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，降低0%。

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额55.3万元，其中：政府采购货物支出52.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额55.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是教研、下乡、培训等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　2023年本部门无项目支出绩效自评，无《项目支出绩效自评表》。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年本部门无项目支出绩效评价，无《项目支出绩效评价报告》。

　　三、部门整体支出绩效自评表

　　2023年本部门无整体支出绩效自评，无《整体支出绩效自评表》。