2023年度

　　尤溪县双里水库服务中心 

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………4

　　一、部门主要职责…………………………………………4

　　二、部门决算单位基本情况………………………………4

　　三、部门主要工作总结……………………………………4

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………7

　　一、收入支出决算总表……………………………………7

　　二、收入决算表……………………………………………8

　　三、支出决算表……………………………………………8

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………11

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…13

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………13

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………14

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………15

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………15

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………16

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………16

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………16

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……17

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……17

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………17

　　八、预算绩效情况说明……………………………………18

　　九、其他重要事项情况说明………………………………18

　　第四部分 名词解释…………………………………………20

　　第五部分 附件………………………………………………22

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县双里水库服务中心的主要职责是：是一座以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的重要中型水库，主要担负新阳、西城两镇11个行政村的1.56万亩农田灌溉和下游7.5万人口的防洪安全。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县双里水库服务中心无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	尤溪县双里水库服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，水库服务中心主要任务是：抓好水库管理、保证水库正常运行，确保水库安全度汛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）水库实现安全度汛。1.强化管理,落实制度。汛前，双里水库根据水利部安全生产等有关法律法规，及早部署防汛工作，落实防汛责任制，由专人负责防汛日常工作，明确职责分工和目标任务，做到目标明确、任务落实、责任到人。2.全面检查,完善预案。汛前，根据主管局防汛检查的要求，主要针对安全管理责任制、水文水工观测要求及水库调度运行管理等，组织水库工程管理人员对“三大建筑物”及其附属工程进行汛前安全大检查，对大坝观测设施和闸门启闭设备等进行了维护和保养。重新完善了汛期防洪调度运用计划和防汛抢险应急预案，并于5月份进行预案演练。

　　（二）项目建设全面实施。1.水库管理房重建工程顺利完工。双里水库管理房自2020年3月被鉴定为D级危房以来，省市县主管部门高度重视管理房重建工作，被省市县政府列为红色隐患整改。经公开招投标，中标工程队福建琳福工程建设有限公司在2021年9月进场施工，2023年12月，新建管理房顺利完成竣工验收工作。2.移民及灌区改造工程有力推进。双里水库主要担负着下游8个行政村1.18万亩的农田灌溉任务，渠道管理一直是水库管理的重中之重。在县水利局的关心和支持下，今年以来，双里水库结合移民基础设施和坂新灌区节水改造工程建设，移民基础设施工程投资326万元，坂新灌区工程投资560万元，共同对灌区6.7公里总渠进行全面系统的改造。该项工程的实施不仅能全面提升渠道水的利用系数，而且将极大改善渠道周边群众的日常通行，真正实现工程安全与效益的双赢。目前移民工程已全面完工，坂新灌区工程已完成70%投资。

　　（三）工程维修养护顺利实施。今年，双里水库结合工程管理实际，强化工程日常维修养护，在多年缺少上级维护经费的情况下，积极争取市、县经费补助15万元，继续实行常规养护与突出重点相结合的方式进行全年度的维修养护，确保了“三大建筑物”及其附属工程的整洁、通畅。

　　（四）党的建设有序推进。2023年，尤溪县双里水库服务中心党支部在水利局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动党建与业务工作相融合，不断提升工作积极性。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	164.31
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	164.31	本年支出合计	58	164.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	164.31	总计	62	164.31

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.31	164.31
213	农林水支出	164.31	164.31
21303	水利	164.31	164.31
2130306	水利工程运行与维护	164.31	164.31

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

　　三、支出决算表

支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.31	104.31	60
213	农林水支出	164.31	104.31	60
21303	水利	164.31	104.31	60
2130306	水利工程运行与维护	164.31	104.31	60

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	164.31	164.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	164.31	本年支出合计	59	164.31	164.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	164.31	总计	64	164.31	164.31

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		164.31	104.31	60
213	农林水支出	164.31	104.31	60
21303	水利	164.31	104.31	60
2130306	水利工程运行与维护	164.31	104.31	60

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	95.71	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.84	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.34	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.44	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		101.66	公用经费合计					2.64

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6	0.58

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计164.31万元， 支出总计164.31万元，与上年决算数相比，各减少152.6万元，下降48%。主要是管理房重建项目部分完成，财政拨款减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入164.31万元，比上年决算数减少152.6万元，下降48％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入164.31万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出164.31万元，比上年决算数减少152.6万元，下降48％，具体情况如下：

　　1.基本支出104.31万元。其中，人员支出101.67万元，公用支出2.64万元。

　　2.项目支出60万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计164.31万元， 支出总计164.31万元，与上年决算数相比，各减少152.6万元，下降48%，主要是：管理房重建项目部分完成，财政拨款减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出164.31万元，比上年决算数减少152.6万元，下降48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2130306-水利工程运行与维护164.31万元，较上年决算数减少152.6万元，下降48%。主要原因是管理房重建项目部分完成，财政拨款减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.3万元，其中：

　　（一）人员经费101.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费2.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.58万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.48万元，增长508%。主要原因是管理房重建项目后期检查增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.58万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.48万元，增长508%。主要是管理房重建项目后期检查增多。累计接待6批次、56人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评。

　　对1个项目实施部门评价，是常态化加固及管理房重建附属工程项目，涉及财政拨款资金共计30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（    2023年度）

项目名称

常态化加固及管理房重建附属工程

主管部门

尤溪县水利局

实施单位

尤溪县双里水库服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.00

30.00

10.00

10

33.33

0

其中：当年财政拨款

30.00

30.00

10.00

—

33.33

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

拆除旧管理房，新建1栋4层水库管理房，完成建筑工程及配套基础设施。

已完成管理房重建主体工程，室外平整工程已动工实施。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本投入

≤30万元

30

10

10

无偏差

产出指标

数量指标

房屋竣工面积

≥970平方米

970

20

20

无偏差

质量指标

竣工验收合格率

≥100%

100

10

10

无偏差

时效指标

资金下达预算执行率

≥100%

100

10

10

无偏差

社会效益指标

保障防洪工程安全运行

≥100%

100

30

30

无偏差

满意度 指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥100%

100

10

10

无偏差

总分

90

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（常态化加固及管理房重建附属工程）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　常态化加固及管理房重建附属工程

　　（二）主要成效

　　已完成管理房重建主体工程，室外平整工程已动工实施。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)项目成本投入(万元)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)房屋竣工面积(平方米)，目标值970，完成值970，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)竣工验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)资金下达预算执行率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)保障防洪工程安全运行(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

　　3、生态效益指标

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。