2023年度

　　福建省尤溪县城镇集体工业联合社决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况 ..............................　　1

　　一、单位主要职责 ...................................1

　　二、单位基本情况 ................................　1

　　三、单位主要工作总结............................... 1

　　第二部分 2023年度决算表 .......................　　2

　　一、收入支出决算总表 ...............................2

　　二、收入决算表 ............................ ....... 3

　　三、支出决算表 ...................................  4

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..8

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......9

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........10

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................10

　　第三部分 2023年度决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................11

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 12

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............12

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........13

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................... ............. 14              

　　八、预算绩效情况说明................................15

　　九、其他重要事项情况说明...................... ......15

　　第四部分 名词解释 ................................. 16

　　第一部分  

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　尤溪县城镇集体工业联合社的主要职责是：为本县城镇集体企业提供政策法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等各项服务。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县城镇集体工业联合社内设办公室、财务室、工艺美术产业服务中心。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，尤溪县城镇集体工业联合社主要任务是：围绕转变城镇集体工业经济发展方式，着力推进工艺美术文化产业发展的思路，不断地克服困难、锐意进取、服务企业、党建综治、效能文明建设、驻村工作等方面都取得一定的成绩。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　（一）强化指导服务，推进工艺美术文化产业发展

　　（二）加强自身建设，促进城镇集体工业经济发展

　　（三）抓好党的建设，提高支部党建工作整体水平

　　（四）狠抓效能建设，确保综治和精神文明工作落实

　　（五）坚持创先争优，全面落实联合社各项工作

　　第二部分  　

　　2023年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

　　二、收入决算表

　　注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　　　

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计108.45万元， 支出总计108.99万元，与上年决算数相比，收入减少0.89万元、支出增加0.22万元，收入下降0.81%，支出增加0.2%。主要原因是工资等增加。

　　（二）收入情况说明

　　2023年度收入108.45万元，比上年决算数减少0.89万元，下降0.81％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入 108.45万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00  万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00  万元。

　　4.上级补助收入 0.00  万元。

　　5.事业收入 0.00  万元。

　　6.经营收入 0.00  万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出108.99万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.22％，具体情况如下：

　　1.基本支出108.99万元。其中，人员支出96.53万元，公用支出12.46万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计108.45万元， 支出总计108.99万元，与上年决算数相比，收入减少0.89万元，支出增加0.22万元，收入下降0.81%、支出增加0.2%。主要是工资等增加。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出108.99万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080505机关事业单位基本养老保险支出7.22万元，较上年决算数增加2.2万元，增长43.82%。主要原因是养老金基数增加。

　　（二）2080801死亡抚恤支出17.64万元，比上年增加17.64万元，增长100%。主要原因为死亡人员2人。

　　（三）2101101、2101102行政、事业医疗支出合计2.85万元，较上年决算数增加0.34万元，增长13.54%。主要原因是工资增加。

　　（四）2150801行政运行支出62.33万元，较上年决算数减少21.71万元，下降25.83%。主要原因是控制费用、节约开支。

　　（五）2150899其他支持中小企业发展和管理支出13.54万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.89%。主要原因是费用增加。

　　（六）2210201住房公积金5.41万元，较上年决算数增加1.64万元，增长43.5%。主要原因是工资增加基数增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.99万元，其中：

　　（一）人员经费96.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.08万元，完成全年预算的16%，比本年预算的0.5万元下降84%；较上年减少0.32万元，下降80%。主要原因是决算比预算减少的原因是节约开支，上下年度差异原因主要是2023年来客减少、节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，本年没有预算。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，本年没有预算。其中：公务用车购置费支出0万元，本年没有预算。公务用车运行费支出0万元，本年没有预算。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的16%，比本年预算的0.5万元下降84%；较上年减少0.32万元，下降80%。主要原因是决算比预算减少的原因是节约开支，上下年度差异原因主要是2023年来客减少、节约开支。累计接待2批次、15人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元.

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出12.46万元，比上年决算数减少15.12%，主要是:税费等支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分  

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。