2021年度尤溪县新阳中心小学部门决算，详见附件。 

  

 

2021年度

尤溪县新阳中心小学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................4

第二部分 2021年度部门决算表 ....................6

一、收入支出决算总表 ............................6

二、收入决算表 ............................ .....7

三、支出决算表 ..................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........... .12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....... .. .15

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ..............16

一、收入支出决算总体情况说明 ....................16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........ ........ ........ ........ ....... ..20

七、预算绩效情况说明............................21

八、其他重要事项情况说明..................... ..21.

第四部分 名词解释 ..............................23

第五部分 附件 ..................................25

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

尤溪县新阳中心小学的主要职责是：负责实施初等小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县新阳中心小学包括7个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县新阳中心小学主要任务是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、教学工作有条不紊，团结协作爱亦有痕

1、行政尽职，做好表率。每一位老师都能尽心尽职工作，细节中见爱心和责任心。想学校所想，忧学校之忧。

 2、提质增效，制度先行。

二、德育工作春风化雨，出色展示佳绩不断

1、用心工作，出色展示。本学年组织开展了主题教育，让学生在各类活动中乐享成长的幸福和快乐。

2、家校合作，共促发展。定期召开家长会，随时用微信家访。

3、活动育人，幸福成长。以乡村少年宫为平台组建十几个技能学习班，增强学生各种技能。为全面实施素质教育打下坚实的基础。

三、党建工作稳步前行，党员先锋凸显本色

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要抓手，进一步落实“三会一课”制度，坚持以“学”为基础、以“做”为关键，在思想上和行动上坚决贯彻全面从严治党主体责任，加强队伍管理，强化责任担当，确保学习教育各项工作的落实。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：尤溪县新阳中心小学			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2325.45		一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00		五、教育支出	2457.70
六、经营收入	0.00		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	207.45		八、社会保障和就业支出	10.23
			九、卫生健康支出	0.00
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十三、其他支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2532.90		本年支出合计	2467.93
使用非财政拨款结余	0.00		结余分配	0.00
年初结转和结余	207.69		年末结转和结余	272.65
总计	2740.59		总计	2740.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表                                                                                                       公开02表
部门：尤溪县新阳中心小学										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2532.9	2325.45		0.00	0.00	0.00		0.00	207.45
205			教育支出	2522.67	2315.22		0.00	0.00	0.00		0.00	207.45
20502			普通教育	2522.67	2315.22		0.00	0.00	0.00		0.00	207.45
2050201			学前教育	104.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	104.34
2050202			小学教育	2371.93	2268.82		0.00	0.00	0.00		0.00	103.11
2050299			其他普通教育支出	46.40	46.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808			抚恤	10.23	10.23		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.23	10.23		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：尤溪县新阳中心小学								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2467.93	2286.23		181.70		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2457.70	2276.00		181.70		0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2457.70	2276.00		181.70		0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	127.15	127.15		0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2294.15	2112.45		181.7		0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	36.40	36.40		0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23		0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.23	10.23		0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.23	10.23		0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：尤溪县新阳中心小学							单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2325.45	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出		2273.25	2273.25	0.00		0.00
		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出		10.23	10.23	0.00		0.00
		九、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	2325.45	本年支出合计		2283.49	2283.49	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	86.40	年末财政拨款结转和结余		128.36	128.36	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	86.40
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	2411.85	总计		2411.85	2411.85	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：尤溪县新阳中心小学												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额		经济分类科目 编码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1617.78	302		商品和服务支出		210.79		30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	517.35	30201		办公费		31.76		30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	259.79	30202		印刷费		12.58		310	资本性支出			45.40
30103	奖金	0.00	30203		咨询费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费		0.02		31002	办公设备购置			45.03
30107	绩效工资	263.44	30205		水费		1.17		31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	30206		电费		9.99		31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207		邮电费		2.01		31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	30208		取暖费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费		8.89		31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211		差旅费		1.54		31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	100.45	30212		因公出国（境）费用		0.00		31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213		维修（护）费		43.86		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	275.87	30214		租赁费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	227.82	30215		会议费		0.50		31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216		培训费		7.08		31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217		公务接待费		0.68		31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费		6.88		31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	10.23	30224		被装购置费		0.00		31099	其他资本性支出			0.37
30305	生活补助	41.52	30225		专用燃料费		0.00		312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226		劳务费		1.40		31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费		0.00		31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	21.40	30228		工会经费		27.69		31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229		福利费		0.00		31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费		0.00		31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用		0.00		399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭补助	154.67	30240		税金及附加费用		0.59		39906	赠与			0.00
			30299		其他商品和服务支出		54.15		39907	国家赔偿费用支出			0.00
			307		债务利息及费用支出		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			30701		国内债务付息		0.00		39999	其他支出			0.00
			30702		国外债务付息
人员经费合计		1845.59	公用经费合计										256.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：尤溪县新阳中心小学								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计
此表无数据

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余207.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,532.90万元，本年支出2,467.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余272.65万元。

（一）2021年收入2,532.90万元，比上年决算数增加156.69万元，增长6.59％，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入2,325.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入207.45万元。

（二）2021年支出2,467.93万元，比上年决算数增加73.59万元，增长3.07％，具体情况如下：

1.

基本支出2,286.23万元。其中，人员支出1,904.29万元，公用支出381.94万元。

2.项目支出181.70万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,283.49万元，比上年决算数增加120.39万元，增长5.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育2236.85万元，较上年决算数增加279.89万元，增长14.3%。主要原因是人员工资福利调整等。

（二）2050299-其他普通教育支出36.4万元，较上年决算数减少142.2万元，减少79.62%。主要原因是减少安排基础教育质量提升和城乡义务教育补助经费支出资金。

（三）2080801-死亡抚恤10.23万元，较上年决算数增加10.23万元，增长100 %。主要原因是退休人员抚恤金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,101.79万元，其中：

（一）人员经费1,845.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费256.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.68万元，比本年预算的2万元下降66%。主要原因是疫情期间减少外来人员。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是: 本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.68万元，比本年预算的2万元下降66%。主要是疫情期间减少外来人员，累计接待15批次、74人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度0个项目实施单位自评，分别是0个项目，涉及财政拨款资金共计0万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件1）

对0个项目实施部门评价，分别是0个项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额39.91万元，其中：政府采购货物支出39.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位2021年度无项目支出，无《项目支出绩效自评表》。 

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位2021年度无项目支出，无《项目支出绩效评价报告》。