关于2017年县本级预算调整议案的说明

尤溪县财政局局长 胡晨晖

（2017年6月26日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现就提请审议的2017年县本级预算调整议案（草案）作如下说明：

根据《省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额的通知》（闽财债管〔2017〕16号），省核定我县2017年债务限额456336万元（一般债务319737万元，专项债务136599万元），其中当年新增一般债务限额26800万元。按照《预算法》和政府债务管理的有关要求，在新增债务限额内，由县财政提出当年政府债务举借和使用计划，6月底前编制调整预算方案报县人大常委会审批。并在7月3日前由市财政局汇总报省财政厅发行地方政府债券。

按照规定，新增债务资金必须依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增地方政府债券资金安排主要是针对近年来已实施但资金盘子未完全落实的项目，以及2017年县委县政府确定实施的但年初预算难以纳入盘子的重点项目，具体安排情况如下：

一、国省道干线横五线-尤溪下村至玉池公路项目2000万元。列支功能科目“2140104公路建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

横五线尤溪至下村玉池公路工程项目以BT方式分A标、B标两施工合同段施工。A标段由福建省第二公路工程有限公司承建，B标段由福建省交建集团工程有限公司承建。A合同段起于下村，经石路、罗坑院至大濑坂，主线长8.436公里，采用二级公路标准建设；石路连接线、罗坑院连接线长2.95公里，采用三级公路标准建设，概算建安投资约3.642亿元。A1标段因城南园配套工程等原因一直无法动工，改线后，A2、A3剩余工程量约3000万元。目前A2段主线及石路连接线建设、A3段桥梁及其路面、交安工程可在2017年7月底前结束,计划在2017年9月底完成第1次回购，B标段征迁工作正在进行。为确保A标段后续扫尾工程完工及B标段的顺利推进，拟在新增地方政府债券资金安排2000万元。

二、火车站站前广场基础设施及配套工程1600万元。列支功能科目“2120399其他城乡社区公共设施支出”、经济科目“31005基础设施建设”。

尤溪火车站站前广场用地面积238亩，总投资约2.6亿元。主要建设内容有综合体工程、市政道路和地下管线工程、进货站道路、生态公园和园林景观工程、匝道桥工程、环境艺术工程等，目前已支付征迁费用和各项工程款2.3亿元，未付工程款约3000万元。由于该项目无预算资金安排,拟在新增地方政府债券中安排1600万元。

三、向莆铁路建设资本金800万元。列支功能科目“2140204铁路路网建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

根据《三明市人民政府办公室关于调整向莆铁路三明段沿线各县资本金出资额的通知》（明政办〔2011〕157号），向莆铁路尤溪段64.63公里，需要承担资本金36320万元（其中建安税返还7380万元），由于预算不足，县国投公司向县财政借款800万元用于支付建设资本金。为了实现预算支出,拟在新增地方政府债券中安排向莆铁路建设资本金800万元。

四、县田径场改造200万元。列支功能科目“2070307体育场馆”、经济科目“31006大型修缮”。

县田径场始自2010年升级改造使用至今，出现大量破损，根据《尤溪县人民政府关于文体广电出版工作专题会议纪要》（〔2017〕6号），同意重新改造400米标准塑胶跑道、人造草皮足球场及看台，占地面积约19600平方米；2017年计划投资550万元，其中县财政拨款320万元，已争取支援不发达地区专项100万元，体彩公益金安排20万元，拟从新增地方政府债券安排200万元。

五、莆炎高速尤溪段建设资本金6000万元。列支功能科目“2140104公路建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

莆炎高速G1517（莆田-炎陵），三明境内246公里。尤溪境内52.284公里，双向6车道，估算投资79.859亿元。

(一)永泰梧桐至尤溪中仙段65.8公里，尤溪境内24.85公里，估算投资34.69亿元，资本金按40%筹集需要13.92亿元，尤溪占股份10%，需要1.39亿元。2017年需要到位资本金3000万元，拟从新增地方政府债券安排3000万元。

(二)中仙华口至新阳段44.61公里，尤溪境内27.434公里，估算投资45.169亿元，尤溪需要出资3.038亿元，占股3.29%。资本金分四年到位，2017-2019年各30%，2020年10%。2017年需要到位资本金9114万元，拟从新增地方政府债券安排3000万元。

六、农村住房灾后重建工程2000万元。列支功能科目“2081503自然灾害灾后重建补助”、经济科目“31005基础设施建设”。

2010年6月，我县联合、梅仙和台溪三个乡镇遭暴雨泥石流灾害，随后启动灾后农村住房重建项目，截止项目结束，重建总支出10107.55万元，其中县本级财政承担4401.37万元。截止2017年5月底，县财政农村住房灾后重建专户尚有应付未付资金2396.59万元，其中已入账未付往来款2395.62万元，未入账应付款0.97万元。拟从2017年新增地方政府债券资金安排灾后重建项目2000万元；不足部分从预算稳定调节基金安排，资金到位后，撤销灾后重建专户。

七、文坑水库建设400万元。列支功能科目“2130305水利工程建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

文坑水库工程是以灌溉为主兼顾供水等综合利用的水利工程，坝址位于尤溪县溪尾乡纲纪溪大宁村上游文坑附近，该工程建设内容主要包括水库工程、引水系统、灌区渠系等，总投资8375.88万元，其中烟草援建资金6117.58万元，地方配套资金2258.3万元（县级1928.3万元、溪尾乡330万元），目前，县级配套资金到位1180万元（含借款400万元），溪尾乡配套资金到位150万元。截至2017年5月，累计完成投资7094万元,拟安排新增地方政府债券资金400万元。

八、三奎新城三奎大道及河滨大道等基础设施建设5000万元。列支功能科目“2120303小城镇基础设施建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

该项目市政道路用地面积206406平方米，建设一条三奎大道和一条河滨景观大道，其中三奎大道长2.17公里，路宽27米，河滨景观大道长2.07公里，路宽19米，市政道路估算总投资17458万元，目前三奎大道已具备通车条件，河滨景观大道预计2017年8月竣工。为保障项目建设，拟安排债券资金5000万元。

九、西城新区新型城镇化建设3000万元。列支功能科目“2120303小城镇基础设施建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

西城新区新型城镇化建设项目规划用地面积3102.4亩，划分为两个片区：潘山片区、解联建片区。潘山片区(瑞云园)含光林村、联建村、西城新村土地面积1640.6亩；解联建片区(翠云园)含团结村、解建村、联建村土地面积1461.8亩。项目建设计划总投资8亿元，主要用于上述二个片区3102.4亩的土地、房屋及企业征迁补偿、土地平整；解建村、联建村、潘山新村、下坂5个安置点地块的五通一平工程；潘山片区（瑞云园）和解联建片区（翠云园）的主干道及支路工程，配套天然气管网、给排水管网、电力设施及其管网、通信设施及其管网、边坡支护、绿化等基础设施工程建设。项目采取PPP方式运作，拟安排地方政府债券资金3000万元作为尤溪方项目建设资本金。

十、城区基础设施建设2000万元。列支功能科目“2120303小城镇基础设施建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

该项目总投资约3.63亿元，包括：（一）尤溪县青印溪“一河两岸”河滨景观工程建设，投资约1.74亿元；（二）尤溪水东新城东三路工程建设，投资约0.87亿元；（三）环城路黑化建设工程，投资约0.75亿元；（四）尤溪县下水南片区旧城改建（水南桥）项目建设，投资约0.27亿元。项目采取PPP方式运作，拟安排地方政府债券资金2000万元作为尤溪方项目建设资本金。

十一、九阜山生态旅游区基础设施建设1000万元。列支功能科目“2169901服务业基础设施建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

尤溪九阜山生态旅游区基础设施一期工程项目，建设一个日接待游客能力达3000人的生态旅游区，包括：新建、改建景区公路12公里;景区游步道12公里；景区停车场12410平方米；景区管理用房2100平方米，总投资3200万元。2017年急需建设景区游步道回路、游客中心、停车场、外接公路等创3A必备基础设施配套项目工程,预计投入资金1000万元。拟安排债券资金1000万元。

十二、闽中综合市场建设2600万元。列支功能科目“2169901服务业基础设施建设”、经济科目“31005基础设施建设”。

尤溪县下水南旧城(棚户区)改建项目是尤溪创建城区5A级景区和水南片区改造工作的重要组成部分，被列为2014、2015、2016年省重点工程和省建设厅集中成片棚户区改造跟踪项目，由尤溪鸿圣林业有限公司下属的宏森房地产开发有限公司组织实施建设工作，获得省住房和城乡建设厅2015年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目。项目由毓秀花园住宅（安置）小区、闽中综合市场、地下停车场、水南桥及附属设施等组成,项目总投资56703万元。由于县财政预算不足,县宏森房地产公司毓秀花园项目部向县财政累计借款4599.10万元。为了实现预算支出,拟从新增地方政府债券资金中安排2600万元用于闽中综合市场建设。

十三、农业信贷担保公司资本金200万元。列支功能科目“2130899其他普惠金融发展支出”、经济科目“31020产权参股”。

为了推动财政支持建立农业信贷担保体系工作，引导推动金融资本投入农业，解决农业“融资难”、“融资贵”问题，经县政府会议研究确定，由县农业局组建农业信贷担保公司，该公司全称尤溪县农信农业信贷担保有限责任公司，成立于2017年5月31日，注册资本金1000万元，省级补助资金800万元，县级出资200万元，该公司为国有独资有限责任公司，经营范围为各类农业新型经营主体开展粮食生产经营和现代农业生产发展提供信贷担保业务及其他涉农信贷提供担保业务。由于年初未预算县级出资资金,拟从新增地方政府债券资金安排200万元。

说明完毕，请审议！