2023年度

　　福建省尤溪第一中学文公分校 

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………........................4

　　一、部门主要职责…………………………………………..........................4

　　二、部门决算单位基本情况………………………………..........................4

　　三、部门主要工作总结……………………………………..........................4

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………….......................6

　　一、收入支出决算总表……………………………………........................ ..6

　　二、收入决算表……………………………………………........................ ..8

　　三、支出决算表……………………………………………......................... .9

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..........................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………..........................12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................15

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………..........................16

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………..........................17

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………...........................18

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………...................... ....18

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………....................... ...18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………........................ ..19

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………..................... .....19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……........................ ..19

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……........................ ..19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................20

　　八、预算绩效情况说明……………………………………................... .......20

　　九、其他重要事项情况说明…………………………….......................…...20

　　第四部分 名词解释……………………………………….....................…...21

　　第五部分 附件………………………………………………........................22

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　福建省尤溪第一中学文公分校部门的主要职责是：实施初中义务学历教育，促进基础教育发展。

　　（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

　　（三）管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。

　　（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

　　（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，福建省尤溪第一中学文公分校部门包括8个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　注：本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，福建省尤溪第一中学文公分校部门主要任务是：做好初中学生教育工作；制定年度教学计划，按计划执行年度教学任务；组织教师进行教研教改活动；保障学生安全保卫工作，改善学校办学条件。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）顺利完成了初中各年段学生报名入学工作。

　　（二）顺利完成了开学初制定的工作计划，教学成绩在全县名列前茅。

　　（三）紧扣“教-学-评”一致性，积极开展“深化有效教学，提高教学质量”这一工作重点，与时俱进，推动了我校教科研工作向更高的层次的发展。

　　（四）坚持“五育”并举，促进“五项管理”和“双减”工作落地生根。

　　（五）推动品牌建设，点亮育人名片。

　　（六）加强后勤工作，使各部门明确职责，提高效率，服务教学工作。

　　（七）学校建设投入：投入66.3万元建成一座消防钢梯及改造两间厕所；投入26.5万元添置毓秀楼剩余18间教室36台空调及线路安装；投入2.1万元在上操场新安装两块排球墙；投入7万元校园广播系统升级改造等。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计4249.32万元， 支出总计4343.24万元，与上年决算数相比，收入减少666.74 万元，下降13.56%。支出减少576.70万元，下降11.72%，主要是人员经费减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入4249.32万元，比上年决算数减少666.74 万元，下降13.56%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入4249.32万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7. 附属单位上缴收入0万元。

　　8. 其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4343.24万元，比上年决算数减少576.70万元，下降11.72％，具体情况如下：

　　1.基本支出4275万元。其中，人员支出3899.11万元，公用支出375.89万元。

　　2.项目支出68.24万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计4249.32万元， 支出总计4315.73万元，与上年决算数相比，收入减少318.07万元，下降6.96%，支出减少242.35万元，下降5.32%，主要是人员经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4315.73万元，比上年决算数减少242.35万元，下降5.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2050203-初中教育4266.20万元，较上年决算数增加212.21万元，增长5.23%。主要原因是：2022年度养老保险缴费支出列入2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，医疗保险支出列入2101102-事业单位医疗支出科目，造成2022年初中教育科目支出减少；2023年养老保险缴费支出与医疗保险支出并入初中教育科目。

　　（二）2050299-其他普通教育支出49.54万元，较上年决算数增加19.54万元，增长6.51%。主要原因是用于校舍改造以及学术报告厅和多功能室改造设备购置。

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，较上年决算数减少316.06万元，下降100%。主要原因是2023年度列入初中教育支出，2022年度列入本科目支出。

　　（四）2101102-事业单位医疗0万元，较上年决算数减少158.03万元，下降100%。主要原因是2023年度列入初中教育支出，2022年度列入本科目支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0万元，与上年决算数增加0万元，增长0%。

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0万元，与上年决算数增加0万元，增长0%。

　　注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4247.50万元，其中：

　　（一）人员经费3874.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费372.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.03万元，增长42.86%。主要原因是上级领导指导工作人员接待支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度没有公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。主要是本单位无公务用车，无运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.03万元，增长42.86%。主要是上级领导指导工作人员接待支出。累计接待1批次、8人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，降低0%。

　　注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额32.08万元，其中：政府采购货物支出32.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　2023年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。

　　三、部门整体支出绩效自评表

　　2023 年本部门无单位自评项目，无《整体支出绩效自评表》。