关于2018年县本级预算调整议案的说明

日期:2018-08-10 17:17 来源:尤溪县财政局
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  关于2018年县本级预算调整议案的说明

  ——2018年7月26日县十七届

  人大常委会第十四次会议上

  县财政局局长  胡晨晖

主任、各位副主任、各位委员:

    受县政府委托,现就提请审议的2018年县本级预算调整议案(草案)作如下说明:

  一、关于新增地方政府债务限额的预算调整说明

  根据《省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额的通知》(闽财债管〔2018〕14号),省核定我县2018年债务限额486136万元(一般债务332437万元,专项债务153699万元),其中当年新增债务限额29800万元,具体是:一般债务12700万元(含外债转贷1133万元),专项债务17100万元(棚户区改造专项债务7200万元,土地储备专项债务9900万元)。按照《预算法》和省财政厅相关要求,在新增债务限额内,由县财政提出当年政府债务举借和使用计划,编制调整预算方案报县人大常委会审批后,报省财政厅发行地方政府债券。

  按照规定,新增债务资金必须依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出,不得用于充当项目资本金。外债转贷资金要按照批准的外债转贷规定用途使用。要结合政府投资项目的梳理评估情况,按照项目轻重缓急,合理安排使用债务资金,优先支持在建项目平稳建设。加快实现地方政府债券管理与项目严格对应,地方政府债券资金使用项目原则上限定在上报的债券资金需求项目范围内。土地储备、棚户区改造、政府收费公路等项目收益专项债券必须按照专项用途使用,发行要与项目一一对应,实现项目收益与融资自求平衡,各地要择优选择符合债券发行和使用条件的项目,避免出现因项目不成熟、不符合条件等而导致债券无法发行和发行后无法支出。

  根据我县年初预算和历年公益性项目建设资金缺口情况和经济和社会事业发展需要,2018年新增地方政府债务资金2.98亿元项目安排情况如下:

  (一)三奎新城基础设施建设4067万元

  三奎新城基础设施建设,包括三奎大道、河滨大道建设、市政道路及配套设施。为保障项目建设,拟安排债券资金4067万元。

  (二)尤溪西城迎宾大道5000万元

  西城迎宾大道一期建设项目总长4.419公里(含向莆铁路火车站连接线0.719公里),预计项目总投资4.9亿元,主要包括征地搬迁、路基工程、路面工程、路基边坡工程、既给排水工程、绿化工程及道路照明工程、强电工程、弱电管位布置工程等。项目资金已支付2.5亿元,缺口2.4亿元,拟安排债券资金5000万元。

  (三)九阜山生态旅游区基础设施一期工程建设1000万元

  尤溪九阜山生态旅游区基础设施一期工程项目,2012年6月开工建设,总投资3.52亿元,已完成投资0.46亿元。项目资金除财政拨款0.31亿元、财政借款0.08亿元、九阜山旅游公司投入0.05亿元、鸿圣公司投入0.02亿元。2018年九阜山景区计划建设项目:青龙岭栈道900万元、科普教育设施350万元、创4A级景区提升工程及设计费250万元,预计总投入资金1500万元。拟安排债券资金1000万元。

  (四)社会福利中心建设1500万元

  尤溪县社会福利中心项目总投资4550万元,总建筑面积1.7万平方米,建设县社会福利院、光荣院、儿童福利院、救助管理站和救灾物质储备中心等,建设年限为2015-2018年。项目于2015年5月开工,目前已完成社会福利院、光荣院、救助管理站和救灾物质储备中心建设。2018年计划投入资金1500万元,主要用于建设儿童福利院、边坡挡护工程、市政配套设施等。拟安排债券资金1500万元。

  (五)县总医院世界银行贷款融资1133万元

  外债转贷纳入我县2018年政府债务限额。中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目, 贷款总额为伍佰伍拾壹万伍仟美元(US$ 5,515,000),其中:贰佰柒拾伍万柒仟伍佰美元(US$2,757,500,含先征费US$13,787.5)为财政部拨付资金,由财政部负责还本付息付费,相应金额分年度列入中央财政预算;其余贰佰柒拾伍万柒仟伍佰美元(US$2,757,500)由我县负责还本付息付费。贷款期限为34年,含宽限期5年,自2022年10月1日起,至2051年4月1日止,每年分两次(还本付息付费日为每年4月1日和10月1日)按照债权人付款通知的具体要求向债权人偿还贷款本金。2018年预计申请提款额度为1133万元,主要用于县域医疗服务能力提升、县域医疗服务信息系统建设项目及卫生计生人才队伍建设。

  (六)土地收储项目9900万元

  主要用于三奎头南片区F-01地块55.77亩,三奎新城A-10、A-11地块30亩土地收储的征迁补偿;青印溪河滨北岸地块16.03亩的土地收储。

  (七)棚户区改造7200万元

  尤溪县下水南棚户区改造项目2014年4月开工建设,总投资5.67亿元,已完成投资5.35亿元。项目资金除财政拨款3.09亿元、鸿圣公司投入0.34亿元,缺口资金1.92亿元,2018年需支付工程款等支出8320万元,拟安排债券资金7200万元。

  二、关于动用预算稳定调节基金的预算调整说明

  根据财政部和省政府关于盘活财政存量资金的有关要求和项目开展等实际情况,县财政对结转两年以上的资金作为结余资金管理,补充预算稳定调节基金,统筹使用。清理2017年及以前的财政结余结转资金9477.52万元,其中:一般公共预算6514.93万元、政府性基金预算2673.70万元、财政代管资金56.82万元、农业综合开发专户资金232.07元,全部予以补充预算稳定调节基金。

  2017年全县一般公共预算收入78222万元,与人大年初预算数67130万元比,超收11092万元,用于补充预算稳定调节基金。

  根据年初预算情况和项目需求,建议动用预算稳定调节基金20570万元。预算稳定调节基金项目安排情况见附表。

  说明完毕,请审议!

 

  附件:1.预算稳定调节基金项目安排情况表

        2.2018年县本级预算调整情况表

          3.2018年“三公经费”预算公开情况说明

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